グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,366,664 | 1,972,722 |
| 投資信託受益証券 | 40,510,953 | 37,206,689 |
| 親投資信託受益証券 | 42,848 | 38,983 |
| 未収入金 | 665 | 364,240 |
| 流動資産計 | 42,921,130 | 39,582,634 |
| 資産の部合計 | 42,921,130 | 39,582,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,279 | 176,985 |
| 未払解約金 | 2,699 | 178,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,208 | 1,101 |
| 未払委託者報酬 | 37,406 | 34,103 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 39,960 | 19,349 |
| 流動負債計 | 269,555 | 409,636 |
| 負債の部合計 | 269,555 | 409,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,069,841 | 44,246,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,418,266 | -5,073,483 |
| （分配準備積立金） | 1,217,334 | 1,258,533 |
| 元本等合計 | 42,651,575 | 39,172,998 |
| 純資産の部合計 | 42,651,575 | 39,172,998 |
| 負債・純資産合計 | 42,921,130 | 39,582,634 |
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