グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,289,035 | 1,176,217 |
| 投資信託受益証券 | 20,006,782 | 21,211,094 |
| 親投資信託受益証券 | 21,163 | 22,015 |
| 未収入金 | 260 | － |
| 流動資産計 | 21,317,240 | 22,409,326 |
| 資産の部合計 | 21,317,240 | 22,409,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,745 | 92,008 |
| 未払解約金 | 100,615 | 1,115 |
| 未払受託者報酬 | 574 | 565 |
| 未払委託者報酬 | 17,805 | 17,677 |
| その他未払費用 | 9,668 | 19,832 |
| 流動負債計 | 217,407 | 131,197 |
| 負債の部合計 | 217,407 | 131,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,186,357 | 23,002,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,086,524 | -723,885 |
| （分配準備積立金） | 881,593 | 1,004,120 |
| 元本等合計 | 21,099,833 | 22,278,129 |
| 純資産の部合計 | 21,099,833 | 22,278,129 |
| 負債・純資産合計 | 21,317,240 | 22,409,326 |
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