グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,176,217 | 1,155,778 |
| 投資信託受益証券 | 21,211,094 | 20,944,310 |
| 親投資信託受益証券 | 22,015 | 21,756 |
| 流動資産計 | 22,409,326 | 22,121,844 |
| 資産の部合計 | 22,409,326 | 22,121,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,008 | 91,316 |
| 未払解約金 | 1,115 | 1,587 |
| 未払受託者報酬 | 565 | 598 |
| 未払委託者報酬 | 17,677 | 18,713 |
| その他未払費用 | 19,832 | 10,777 |
| 流動負債計 | 131,197 | 122,991 |
| 負債の部合計 | 131,197 | 122,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,002,014 | 22,829,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -723,885 | -830,292 |
| （分配準備積立金） | 1,004,120 | 1,075,762 |
| 元本等合計 | 22,278,129 | 21,998,853 |
| 純資産の部合計 | 22,278,129 | 21,998,853 |
| 負債・純資産合計 | 22,409,326 | 22,121,844 |
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