グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,155,778 | 1,445,976 |
| 投資信託受益証券 | 20,944,310 | 24,578,688 |
| 親投資信託受益証券 | 21,756 | 25,446 |
| 流動資産計 | 22,121,844 | 26,050,110 |
| 資産の部合計 | 22,121,844 | 26,050,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,316 | 100,780 |
| 未払解約金 | 1,587 | 22,298 |
| 未払受託者報酬 | 598 | 717 |
| 未払委託者報酬 | 18,713 | 22,318 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 10,777 | 22,788 |
| 流動負債計 | 122,991 | 168,903 |
| 負債の部合計 | 122,991 | 168,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,829,145 | 25,195,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -830,292 | 686,094 |
| （分配準備積立金） | 1,075,762 | 1,907,776 |
| 元本等合計 | 21,998,853 | 25,881,207 |
| 純資産の部合計 | 21,998,853 | 25,881,207 |
| 負債・純資産合計 | 22,121,844 | 26,050,110 |
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