臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,875,182円
期末受益権総口数	27,000,736口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,731円
期中騰落率	△18.60%

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,468,775円
期末受益権総口数	24,080,146口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,500円
期中騰落率	10.46%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	21,587,736円
期末受益権総口数	25,814,052口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,363円
期中騰落率	△1.14%

グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	56,970,004円
期末受益権総口数	67,389,464口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,454円
期中騰落率	△15.50%

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	59,469,929円
期末受益権総口数	65,367,926口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,098円
期中騰落率	8.09%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	59,302,376円
期末受益権総口数	65,902,634口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,998円
期中騰落率	△0.66%