臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	20,937,592円
期末受益権総口数	22,331,910口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,376円
期中騰落率	△0.99%

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	21,950,375円
期末受益権総口数	22,367,721口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,813円
期中騰落率	5.09%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	21,298,782円
期末受益権総口数	22,409,885口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,504円
期中騰落率	△2.74%

グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	69,164,038円
期末受益権総口数	75,804,676口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,124円
期中騰落率	△1.99%

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	69,389,582円
期末受益権総口数	76,421,506口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,080円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	67,412,227円
期末受益権総口数	76,968,069口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,758円
期中騰落率	△3.11%