有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス	41,135,091	37,206,689
投資信託受益証券 合計		41,135,091	37,206,689
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	38,867	38,983
親投資信託受益証券 合計		38,867	38,983
合計		41,173,958	37,245,672

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。