有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス	18,077,787	17,522,798
投資信託受益証券 合計		18,077,787	17,522,798
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	18,383	18,427
親投資信託受益証券 合計		18,383	18,427
合計		18,096,170	17,541,225

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。