有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 105 | 105 | 0.9957 | 0.9997 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 80 | 80 | 1.0160 | 1.0200 |
| 2014年11月末日 | 91 | ― | 1.0169 | ― | |
| 12月末日 | 107 | ― | 1.0229 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 104 | ― | 0.9914 | ― | |
| 2月末日 | 107 | ― | 1.0064 | ― | |
| 3月末日 | 97 | ― | 1.0036 | ― | |
| 4月末日 | 97 | ― | 1.0022 | ― | |
| 5月末日 | 100 | ― | 1.0328 | ― | |
| 6月末日 | 81 | ― | 1.0049 | ― | |
| 7月末日 | 81 | ― | 1.0224 | ― | |
| 8月末日 | 81 | ― | 0.9903 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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