有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/18-2024/02/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 2月17日) | 105 | 105 | 0.9957 | 0.9997 |
| 第2特定期間末 | (2015年 8月17日) | 80 | 80 | 1.0160 | 1.0200 |
| 第3特定期間末 | (2016年 2月17日) | 58 | 58 | 0.8405 | 0.8445 |
| 第4特定期間末 | (2016年 8月17日) | 42 | 43 | 0.8005 | 0.8045 |
| 第5特定期間末 | (2017年 2月17日) | 38 | 38 | 0.8991 | 0.9031 |
| 第6特定期間末 | (2017年 8月17日) | 28 | 28 | 0.9626 | 0.9666 |
| 第7特定期間末 | (2018年 2月19日) | 45 | 45 | 0.9600 | 0.9640 |
| 第8特定期間末 | (2018年 8月17日) | 42 | 42 | 0.9061 | 0.9101 |
| 第9特定期間末 | (2019年 2月18日) | 39 | 39 | 0.8853 | 0.8893 |
| 第10特定期間末 | (2019年 8月19日) | 36 | 36 | 0.8635 | 0.8675 |
| 第11特定期間末 | (2020年 2月17日) | 25 | 26 | 0.9547 | 0.9587 |
| 第12特定期間末 | (2020年 8月17日) | 19 | 19 | 0.9144 | 0.9184 |
| 第13特定期間末 | (2021年 2月17日) | 18 | 18 | 0.9598 | 0.9638 |
| 第14特定期間末 | (2021年 8月17日) | 18 | 18 | 0.9725 | 0.9765 |
| 第15特定期間末 | (2022年 2月17日) | 21 | 21 | 0.9510 | 0.9550 |
| 第16特定期間末 | (2022年 8月17日) | 22 | 22 | 0.9685 | 0.9725 |
| 第17特定期間末 | (2023年 2月17日) | 21 | 22 | 0.9636 | 0.9676 |
| 第18特定期間末 | (2023年 8月17日) | 25 | 25 | 1.0272 | 1.0312 |
| 第19特定期間末 | (2024年 2月19日) | 63 | 64 | 1.1065 | 1.1105 |
| 2023年 2月末日 | 22 | ― | 0.9661 | ― | |
| 3月末日 | 24 | ― | 0.8906 | ― | |
| 4月末日 | 26 | ― | 0.9234 | ― | |
| 5月末日 | 24 | ― | 0.9613 | ― | |
| 6月末日 | 26 | ― | 0.9987 | ― | |
| 7月末日 | 27 | ― | 1.0073 | ― | |
| 8月末日 | 26 | ― | 1.0263 | ― | |
| 9月末日 | 26 | ― | 1.0152 | ― | |
| 10月末日 | 23 | ― | 1.0124 | ― | |
| 11月末日 | 24 | ― | 1.0654 | ― | |
| 12月末日 | 62 | ― | 1.0641 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 64 | ― | 1.1045 | ― | |
| 2月末日 | 62 | ― | 1.1215 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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