- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ファイナンシャルズ・ファンド(アンヘッジド・クラス) | 50,455,370 | 0.77 | 39,138,129 | 0.8 | 40,369,341 | 91.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 42,644 | 1.0042 | 42,827 | 1.0043 | 42,827 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.56 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 91.65 |
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