有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド アンヘッジド・クラス | 42,698,828 | 0.93 | 39,765,418 | 0.94 | 40,533,997 | 94.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 42,010 | 1.0033 | 42,149 | 1.0033 | 42,148 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 95.08 |