アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 344,814 |
| 投資信託受益証券 | 8,835,404 |
| 親投資信託受益証券 | 30,003 |
| 流動資産計 | 9,210,221 |
| 資産の部合計 | 9,210,221 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,750,000 |
| 未払収益分配金 | 55,223 |
| 未払受託者報酬 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 5,732 |
| その他未払費用 | 31 |
| 流動負債計 | 2,811,167 |
| 負債の部合計 | 2,811,167 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,496,893 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,839 |
| 元本等合計 | 6,399,054 |
| 純資産の部合計 | 6,399,054 |
| 負債・純資産合計 | 9,210,221 |
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