アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,814 | 2,449,695 |
| 投資信託受益証券 | 8,835,404 | 7,099,440 |
| 親投資信託受益証券 | 30,003 | 30,006 |
| 流動資産計 | 9,210,221 | 9,579,141 |
| 資産の部合計 | 9,210,221 | 9,579,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,750,000 | － |
| 未払収益分配金 | 55,223 | 80,976 |
| 未払受託者報酬 | 181 | 254 |
| 未払委託者報酬 | 5,732 | 8,414 |
| その他未払費用 | 31 | 40 |
| 流動負債計 | 2,811,167 | 89,684 |
| 負債の部合計 | 2,811,167 | 89,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,496,893 | 9,526,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,839 | -37,173 |
| 元本等合計 | 6,399,054 | 9,489,457 |
| 純資産の部合計 | 6,399,054 | 9,489,457 |
| 負債・純資産合計 | 9,210,221 | 9,579,141 |
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