アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,449,695 | 1,126,186 |
| 投資信託受益証券 | 7,099,440 | 22,323,224 |
| 親投資信託受益証券 | 30,006 | 30,000 |
| 流動資産計 | 9,579,141 | 23,479,410 |
| 資産の部合計 | 9,579,141 | 23,479,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,976 | 208,875 |
| 未払受託者報酬 | 254 | 612 |
| 未払委託者報酬 | 8,414 | 19,833 |
| その他未払費用 | 40 | 117 |
| 流動負債計 | 89,684 | 229,437 |
| 負債の部合計 | 89,684 | 229,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,526,630 | 24,573,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,173 | -1,323,564 |
| 元本等合計 | 9,489,457 | 23,249,973 |
| 純資産の部合計 | 9,489,457 | 23,249,973 |
| 負債・純資産合計 | 9,579,141 | 23,479,410 |
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