アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)で絞込み

個別

2015年1月26日: 921万
2015年7月27日 +4.01%: 957万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月26日現在)	(平成27年 7月27日現在)
純資産合計	75,236,120	75,260,391
負債純資産合計	75,236,120	75,260,391

注記表

2015/10/26 9:25

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