有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成28年 1月26日現在) | 特定4期 (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,126,186 | 1,730,450 |
| 投資信託受益証券 | 22,323,224 | 32,825,129 |
| 親投資信託受益証券 | 30,000 | 30,012 |
| 流動資産合計 | 23,479,410 | 34,585,591 |
| 資産合計 | 23,479,410 | 34,585,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,875 | 313,397 |
| 未払受託者報酬 | 612 | 867 |
| 未払委託者報酬 | 19,833 | 28,000 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 117 | 339 |
| 流動負債合計 | 229,437 | 342,607 |
| 負債合計 | 229,437 | 342,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,573,537 | 36,870,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,323,564 | △2,627,364 |
| 元本等合計 | 23,249,973 | 34,242,984 |
| 純資産合計 | 23,249,973 | 34,242,984 |
| 負債純資産合計 | 23,479,410 | 34,585,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
