有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成28年 7月26日現在) | 特定5期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,730,450 | 8,102,552 |
| 投資信託受益証券 | 32,825,129 | 14,954,559 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012 | 29,991 |
| 未収入金 | - | 4,830,000 |
| 流動資産合計 | 34,585,591 | 27,917,102 |
| 資産合計 | 34,585,591 | 27,917,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,397 | 261,075 |
| 未払受託者報酬 | 867 | 817 |
| 未払委託者報酬 | 28,000 | 26,304 |
| 未払利息 | 4 | 23 |
| その他未払費用 | 339 | 556 |
| 流動負債合計 | 342,607 | 288,775 |
| 負債合計 | 342,607 | 288,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,870,348 | 30,714,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,627,364 | △3,086,384 |
| 元本等合計 | 34,242,984 | 27,628,327 |
| 純資産合計 | 34,242,984 | 27,628,327 |
| 負債純資産合計 | 34,585,591 | 27,917,102 |
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