有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・カバード・コール・ストラテジー・クラス) | 25,420,485 | 0.9113 | 23,168,230 | 0.9146 | 23,249,575 | 97.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 29,944 | 1.0025 | 30,018 | 1.0023 | 30,012 | 0.13 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 97.59 |
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