有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・カバード・コール・ストラテジー・クラス) | 30,461,471 | 0.8700 | 26,708,617 | 0.8759 | 26,681,202 | 96.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 29,944 | 1.0016 | 29,991 | 1.0016 | 29,991 | 0.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.53 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 96.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
