有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2016年10月31日現在)

		(千円)
資産
現金および現金同等物		60,506
損益を通じて公正価値評価される金融資産		1,836,308
未収利息		28,523
ブローカーからの未収入金		86,028
資産合計		2,011,365
負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債		146
ブローカーへの未払金		67,077
未払費用およびその他未払金		6,179
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)		73,402
受益証券保有者に帰属する純資産		1,937,963
発行済受益証券総数
クラスA	2,019,718,369
クラスB	32,804,594
クラスC	96,636,268
受益証券当り純資産価値	(円)
クラスA	0.8976
クラスB	0.8801
クラスC	0.9950