アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッ…

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の財務状況

財務状況

2021年4月22日 9:45
(個別) 資産 6.45%減 2416万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/01	62,923,650	62,508,641
2015/07	70,306,064	69,855,258
2016/01	36,343,911	36,102,246
2016/07	99,470,259	98,806,368
2017/01	44,382,338	44,088,979
2017/07	37,652,128	37,365,005
2018/01	38,754,676	38,446,256
2018/07	34,205,580	33,919,137
2019/01	46,791,119	46,540,882
2019/07	43,800,306	43,565,698
2020/01	30,115,413	29,949,742
2020/07	25,836,882	25,680,505
2021/01	24,169,701	23,993,690
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年1月（個）: 6292万
2015年7月（個） +11.73%: 7030万
2016年1月（個） -48.31%: 3634万
2016年7月（個） +173.69%: 9947万
2017年1月（個） -55.38%: 4438万
2017年7月（個） -15.16%: 3765万
2018年1月（個） +2.93%: 3875万
2018年7月（個） -11.74%: 3420万
2019年1月（個） +36.79%: 4679万
2019年7月（個） -6.39%: 4380万
2020年1月（個） -31.24%: 3011万
2020年7月（個） -14.21%: 2583万
2021年1月（個） -6.45%: 2416万

純資産

2015年1月（個）: 6250万
2015年7月（個） +11.75%: 6985万
2016年1月（個） -48.32%: 3610万
2016年7月（個） +173.68%: 9880万
2017年1月（個） -55.38%: 4408万
2017年7月（個） -15.25%: 3736万
2018年1月（個） +2.89%: 3844万
2018年7月（個） -11.78%: 3391万
2019年1月（個） +37.21%: 4654万
2019年7月（個） -6.39%: 4356万
2020年1月（個） -31.25%: 2994万
2020年7月（個） -14.25%: 2568万
2021年1月（個） -6.57%: 2399万

開示資料

決算

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