アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,747 | 4,281,369 |
| 投資信託受益証券 | 34,780,164 | 95,158,878 |
| 親投資信託受益証券 | 30,000 | 30,012 |
| 流動資産計 | 36,343,911 | 99,470,259 |
| 資産の部合計 | 36,343,911 | 99,470,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,627 | 580,674 |
| 未払受託者報酬 | 956 | 2,472 |
| 未払委託者報酬 | 30,900 | 79,909 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 182 | 826 |
| 流動負債計 | 241,665 | 663,891 |
| 負債の部合計 | 241,665 | 663,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,937,857 | 96,779,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,389 | 2,027,246 |
| 元本等合計 | 36,102,246 | 98,806,368 |
| 純資産の部合計 | 36,102,246 | 98,806,368 |
| 負債・純資産合計 | 36,343,911 | 99,470,259 |
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