アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,379,062 | 1,533,747 |
| 投資信託受益証券 | 51,896,991 | 34,780,164 |
| 親投資信託受益証券 | 30,006 | 30,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 70,306,064 | 36,343,911 |
| 資産の部合計 | 70,306,064 | 36,343,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,543 | 209,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,947 | 956 |
| 未払委託者報酬 | 62,937 | 30,900 |
| その他未払費用 | 379 | 182 |
| 流動負債計 | 450,806 | 241,665 |
| 負債の部合計 | 450,806 | 241,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,257,295 | 34,937,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,597,963 | 1,164,389 |
| 元本等合計 | 69,855,258 | 36,102,246 |
| 純資産の部合計 | 69,855,258 | 36,102,246 |
| 負債・純資産合計 | 70,306,064 | 36,343,911 |
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