アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01 | 62百万 | 42百万 | - | - | - |
| 2015/07 | 70百万 | 120百万 | - | - | - |
| 2016/01 | 36百万 | 35百万 | - | - | - |
| 2016/07 | 99百万 | 120百万 | - | - | - |
| 2017/01 | 44百万 | 141百万 | - | - | - |
| 2017/07 | 37百万 | 41百万 | - | - | - |
| 2018/01 | 38百万 | 38百万 | - | - | - |
| 2018/07 | 34百万 | 27百万 | - | - | - |
| 2019/01 | 46百万 | 55百万 | - | - | - |
| 2019/07 | 44百万 | 51百万 | - | - | - |
| 2020/01 | 30百万 | 30百万 | - | - | - |
| 2020/07 | 26百万 | -1.7百万 | - | - | - |
| 2021/01 | 24百万 | 23百万 | - | - | - |