アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,882,663 | 18,379,062 |
| 投資信託受益証券 | 60,010,984 | 51,896,991 |
| 親投資信託受益証券 | 30,003 | 30,006 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 62,923,650 | 70,306,064 |
| 資産の部合計 | 62,923,650 | 70,306,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,982 | 385,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 1,947 |
| 未払委託者報酬 | 53,064 | 62,937 |
| その他未払費用 | 322 | 379 |
| 流動負債計 | 415,009 | 450,806 |
| 負債の部合計 | 415,009 | 450,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,997,140 | 64,257,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,511,501 | 5,597,963 |
| 元本等合計 | 62,508,641 | 69,855,258 |
| 純資産の部合計 | 62,508,641 | 69,855,258 |
| 負債・純資産合計 | 62,923,650 | 70,306,064 |
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