アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,853,684 | 7,118,877 |
| 投資信託受益証券 | 22,231,794 | 18,688,088 |
| 親投資信託受益証券 | 29,935 | 29,917 |
| 流動資産計 | 30,115,413 | 25,836,882 |
| 資産の部合計 | 30,115,413 | 25,836,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,334 | 132,072 |
| 未払解約金 | 104 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 866 | 719 |
| 未払委託者報酬 | 28,047 | 23,429 |
| 未払利息 | 23 | 17 |
| その他未払費用 | 297 | 133 |
| 流動負債計 | 165,671 | 156,377 |
| 負債の部合計 | 165,671 | 156,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,083,743 | 33,018,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,134,001 | -7,337,688 |
| 元本等合計 | 29,949,742 | 25,680,505 |
| 純資産の部合計 | 29,949,742 | 25,680,505 |
| 負債・純資産合計 | 30,115,413 | 25,836,882 |
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