アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,601,572 | － |
| コール・ローン | － | 7,853,684 |
| 投資信託受益証券 | 42,168,790 | 22,231,794 |
| 親投資信託受益証券 | 29,944 | 29,935 |
| 流動資産計 | 43,800,306 | 30,115,413 |
| 資産の部合計 | 43,800,306 | 30,115,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,235 | 136,334 |
| 未払解約金 | － | 104 |
| 未払受託者報酬 | 1,231 | 866 |
| 未払委託者報酬 | 39,742 | 28,047 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 400 | 297 |
| 流動負債計 | 234,608 | 165,671 |
| 負債の部合計 | 234,608 | 165,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,308,832 | 34,083,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,743,134 | -4,134,001 |
| 元本等合計 | 43,565,698 | 29,949,742 |
| 純資産の部合計 | 43,565,698 | 29,949,742 |
| 負債・純資産合計 | 43,800,306 | 30,115,413 |
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