アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,601,572 |
| コール・ローン | 13,226,290 | － |
| 投資信託受益証券 | 33,534,877 | 42,168,790 |
| 親投資信託受益証券 | 29,952 | 29,944 |
| 流動資産計 | 46,791,119 | 43,800,306 |
| 資産の部合計 | 46,791,119 | 43,800,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,435 | 193,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,345 | 1,231 |
| 未払委託者報酬 | 43,481 | 39,742 |
| 未払利息 | 38 | － |
| その他未払費用 | 938 | 400 |
| 流動負債計 | 250,237 | 234,608 |
| 負債の部合計 | 250,237 | 234,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,108,878 | 48,308,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,567,996 | -4,743,134 |
| 元本等合計 | 46,540,882 | 43,565,698 |
| 純資産の部合計 | 46,540,882 | 43,565,698 |
| 負債・純資産合計 | 46,791,119 | 43,800,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
