アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,282,115 | 13,226,290 |
| 投資信託受益証券 | 32,893,504 | 33,534,877 |
| 親投資信託受益証券 | 29,961 | 29,952 |
| 流動資産計 | 34,205,580 | 46,791,119 |
| 資産の部合計 | 34,205,580 | 46,791,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,277 | 204,435 |
| 未払受託者報酬 | 899 | 1,345 |
| 未払委託者報酬 | 29,087 | 43,481 |
| 未払利息 | 3 | 38 |
| その他未払費用 | 177 | 938 |
| 流動負債計 | 286,443 | 250,237 |
| 負債の部合計 | 286,443 | 250,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,611,030 | 51,108,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,691,893 | -4,567,996 |
| 元本等合計 | 33,919,137 | 46,540,882 |
| 純資産の部合計 | 33,919,137 | 46,540,882 |
| 負債・純資産合計 | 34,205,580 | 46,791,119 |
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