アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,118,877 | 1,184,328 |
| 投資信託受益証券 | 18,688,088 | 22,955,468 |
| 親投資信託受益証券 | 29,917 | 29,905 |
| 流動資産計 | 25,836,882 | 24,169,701 |
| 資産の部合計 | 25,836,882 | 24,169,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,072 | 127,714 |
| 未払解約金 | 7 | 26,800 |
| 未払受託者報酬 | 719 | 638 |
| 未払委託者報酬 | 23,429 | 20,659 |
| 未払利息 | 17 | 3 |
| その他未払費用 | 133 | 197 |
| 流動負債計 | 156,377 | 176,011 |
| 負債の部合計 | 156,377 | 176,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,018,193 | 31,928,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,337,688 | -7,934,918 |
| 元本等合計 | 25,680,505 | 23,993,690 |
| 純資産の部合計 | 25,680,505 | 23,993,690 |
| 負債・純資産合計 | 25,836,882 | 24,169,701 |
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