アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,761,565 | 1,470,515 |
| 投資信託受益証券 | 23,860,782 | 35,951,631 |
| 親投資信託受益証券 | 29,991 | 29,982 |
| 未収入金 | 8,730,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 44,382,338 | 37,652,128 |
| 資産の部合計 | 44,382,338 | 37,652,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,851 | 253,454 |
| 未払解約金 | 2,927 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,249 | 1,003 |
| 未払委託者報酬 | 40,367 | 32,391 |
| 未払利息 | 34 | 3 |
| その他未払費用 | 931 | 272 |
| 流動負債計 | 293,359 | 287,123 |
| 負債の部合計 | 293,359 | 287,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,308,512 | 36,207,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,780,467 | 1,157,234 |
| 元本等合計 | 44,088,979 | 37,365,005 |
| 純資産の部合計 | 44,088,979 | 37,365,005 |
| 負債・純資産合計 | 44,382,338 | 37,652,128 |
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