三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 18,219,533 |
| コール・ローン | 413,865,347 |
| 社債券 | 6,525,507,429 |
| 派生商品評価勘定 | 1,595,172 |
| 未収利息 | 105,831,113 |
| 前払費用 | 32,004,363 |
| 流動資産計 | 7,097,022,957 |
| 資産の部合計 | 7,097,022,957 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,975,616 |
| 未払解約金 | 9,867,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,778 |
| 未払委託者報酬 | 41,876,914 |
| その他未払費用 | 133,354 |
| 流動負債計 | 76,965,446 |
| 負債の部合計 | 76,965,446 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,838,961,635 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,095,876 |
| 元本等合計 | 7,020,057,511 |
| 純資産の部合計 | 7,020,057,511 |
| 負債・純資産合計 | 7,097,022,957 |
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