三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,610,302 | 173,930,826 |
| コール・ローン | 292,756,321 | 127,368,701 |
| 社債券 | 6,074,671,461 | 4,381,013,921 |
| 派生商品評価勘定 | 3,209,660 | － |
| 未収入金 | － | 107,306,356 |
| 未収利息 | 128,575,637 | 88,650,698 |
| 前払費用 | 9,839,607 | 2,132,761 |
| その他未収収益 | － | 8,891,629 |
| 流動資産計 | 6,781,662,988 | 4,889,294,892 |
| 資産の部合計 | 6,781,662,988 | 4,889,294,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,152,000 | 172,997,323 |
| 未払金 | 129,073,340 | 6,678,227 |
| 未払解約金 | 15,735,196 | 51,316,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,140 | 954,668 |
| 未払委託者報酬 | 83,399,090 | 35,958,957 |
| 未払利息 | 468 | 183 |
| その他未払費用 | 265,785 | 114,496 |
| 流動負債計 | 273,840,019 | 268,020,810 |
| 負債の部合計 | 273,840,019 | 268,020,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,346,582,766 | 4,518,814,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,240,203 | 102,459,896 |
| （分配準備積立金） | 383,321,255 | 280,956,510 |
| 元本等合計 | 6,507,822,969 | 4,621,274,082 |
| 純資産の部合計 | 6,507,822,969 | 4,621,274,082 |
| 負債・純資産合計 | 6,781,662,988 | 4,889,294,892 |
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