三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(円ヘッジ)(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2018/02/23 10:06

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/02/23 10:06

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成28年 5月25日至 平成28年11月24日	第3期中間計算期間自 平成29年 5月25日至 平成29年11月24日
営業収益
受取利息	186,602,020	86,248,743
有価証券売買等損益	△117,355,300	△64,810,198
為替差損益	△38,248,413	△15,804,172
その他収益	8,891,629	18,350,302
営業収益合計	39,889,936	23,984,675
営業費用
支払利息	51,470	37,759
受託者報酬	954,668	500,985
委託者報酬	35,958,957	18,870,221
その他費用	589,891	503,283
営業費用合計	37,554,986	19,912,248
営業利益又は営業損失(△)	2,334,950	4,072,427
経常利益又は経常損失(△)	2,334,950	4,072,427
中間純利益又は中間純損失(△)	2,334,950	4,072,427
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,708,267	1,434,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	161,240,203	162,586,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,406,990	26,682,781
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,406,990	26,682,781
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	102,459,896	138,541,579

2018/02/23 10:06

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/23 10:06

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2018/02/23 10:06

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円

2018/02/23 10:06

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.54
第2計算期間	2.32
第2計算期間末日から平成29年11月末日までの期間	0.24

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第2計算期間末日から平成29年11月末日までの期間については平成29年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2018/02/23 10:06

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2018/02/23 10:06

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	1,604,343,447	57.03
		イギリス	742,588,348	26.40
		フランス	124,850,550	4.44
		イタリア	124,485,748	4.43
		スイス	33,337,434	1.19
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	183,475,204	6.51
	純資産総額		2,813,080,731	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/02/23 10:06

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/02/23 10:06

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2018/02/23 10:06

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/02/23 10:06

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2018/02/23 10:06

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(円ヘッジ)(限定追加型)】

2018/02/23 10:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/02/23 10:06

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
平成29年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2018/02/23 10:06