三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 1,604,343,447 | 57.03 | |
| イギリス | 742,588,348 | 26.40 | ||
| フランス | 124,850,550 | 4.44 | ||
| イタリア | 124,485,748 | 4.43 | ||
| スイス | 33,337,434 | 1.19 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 183,475,204 | 6.51 | |
| 純資産総額 | 2,813,080,731 | 100.00 | ||
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