有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 1,835,579,071 | 56.95 | |
| イギリス | 907,980,634 | 28.17 | ||
| フランス | 151,410,252 | 4.70 | ||
| イタリア | 149,822,822 | 4.65 | ||
| スイス | 33,071,127 | 1.03 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 145,540,841 | 4.50 | |
| 純資産総額 | 3,223,404,747 | 100.00 | ||
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