半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,422,928,546 | 64.01 | |
| イギリス | 1,786,850,272 | 25.86 | ||
| ドイツ | 209,395,826 | 3.03 | ||
| フランス | 63,361,835 | 0.92 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 427,464,659 | 6.18 | |
| 純資産総額 | 6,910,001,138 | 100.00 | ||
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