半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 6,507,822,969 6,507,822,969 | (分配付) (分配落) | 10,254 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 5月24日) | 3,469,342,297 3,469,342,297 | (分配付) (分配落) | 10,492 10,492 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 4,568,532,303 | 10,227 | ||
| 12月末日 | 4,452,406,109 | 10,293 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,342,328,646 | 10,360 | ||
| 2月末日 | 4,273,529,854 | 10,419 | ||
| 3月末日 | 4,034,403,237 | 10,426 | ||
| 4月末日 | 3,669,730,203 | 10,463 | ||
| 5月末日 | 3,436,777,381 | 10,515 | ||
| 6月末日 | 3,223,404,747 | 10,528 | ||
| 7月末日 | 3,120,162,256 | 10,542 | ||
| 8月末日 | 3,022,813,371 | 10,541 | ||
| 9月末日 | 2,927,238,145 | 10,539 | ||
| 10月末日 | 2,872,876,198 | 10,528 | ||
| 11月末日 | 2,813,080,731 | 10,518 | ||
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