半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
①【純資産の推移】
平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年11月末日 | 6,928,181,617 | 10,008 | ||
| 12月末日 | 6,930,379,859 | 10,011 | ||
| 平成27年 1月末日 | 6,988,865,333 | 10,096 | ||
| 2月末日 | 7,058,427,596 | 10,196 | ||
| 3月末日 | 7,007,152,652 | 10,222 | ||
| 4月末日 | 7,040,835,902 | 10,272 | ||
| 5月末日 | 7,015,722,074 | 10,267 | ||
| 6月末日 | 6,910,001,138 | 10,151 | ||
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