半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 6,507,822,969 6,507,822,969 | (分配付) (分配落) | 10,254 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 6,653,351,527 | 10,184 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,615,947,799 | 10,156 | ||
| 2月末日 | 6,460,014,541 | 10,014 | ||
| 3月末日 | 6,484,055,040 | 10,121 | ||
| 4月末日 | 6,499,340,289 | 10,189 | ||
| 5月末日 | 6,449,680,457 | 10,307 | ||
| 6月末日 | 6,308,544,928 | 10,226 | ||
| 7月末日 | 6,292,232,186 | 10,369 | ||
| 8月末日 | 6,206,084,642 | 10,460 | ||
| 9月末日 | 5,330,674,417 | 10,442 | ||
| 10月末日 | 4,913,584,011 | 10,444 | ||
| 11月末日 | 4,568,532,303 | 10,227 | ||
| 12月末日 | 4,452,406,109 | 10,293 | ||
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