三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,653,348 | 73,701,450 |
| コール・ローン | 211,019,147 | 82,647,292 |
| 社債券 | 3,221,826,792 | 2,610,299,481 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,275,728 |
| 未収利息 | 77,752,356 | 41,549,056 |
| 前払費用 | 10,314,609 | 1,615,042 |
| その他未収収益 | 8,891,629 | 4,325,147 |
| 流動資産計 | 3,569,457,881 | 2,847,413,196 |
| 資産の部合計 | 3,569,457,881 | 2,847,413,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,791,925 | － |
| 未払金 | 6,002,712 | － |
| 未払解約金 | 31,274,607 | － |
| 未払受託者報酬 | 671,516 | 500,985 |
| 未払委託者報酬 | 25,293,946 | 18,870,221 |
| 未払利息 | 354 | 147 |
| その他未払費用 | 80,524 | 60,060 |
| 流動負債計 | 100,115,584 | 19,431,413 |
| 負債の部合計 | 100,115,584 | 19,431,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,306,755,899 | 2,689,440,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,586,398 | 138,541,579 |
| （分配準備積立金） | 390,268,211 | 321,080,858 |
| 元本等合計 | 3,469,342,297 | 2,827,981,783 |
| 純資産の部合計 | 3,469,342,297 | 2,827,981,783 |
| 負債・純資産合計 | 3,569,457,881 | 2,847,413,196 |
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