剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成26年11月20日至 平成27年 5月19日	第 2 期中間計算期間自 平成28年 5月25日至 平成28年11月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,181,211	22,708,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	161,240,203
剰余金増加額又は欠損金減少額		304,789	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,789	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,686	38,406,990
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,686	38,406,990
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		181,095,876	102,459,896

2017/02/23 9:15

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年11月20日 至 平成27年5月19日)

2017/02/23 9:15