有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成28年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	2,400,000.00	11,036.55 10,930.1637	264,877,249 262,323,929	8.250000 2049/04/29	4.16
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	2,500,000.00	10,446.65 10,455.6560	261,166,284 261,391,400	4.125000 2023/11/21	4.14
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	2,500,000.00	10,625.31 10,402.0501	265,632,835 260,051,254	6.375000 2023/05/02	4.12
アメリカ	STEP JPMORGAN CHA 490429	社債券	―	2,480,000.00	10,471.09 10,459.5151	259,683,094 259,395,975	7.900000 2049/12/29	4.11
アメリカ	STEP WELLS FARGO 490329	社債券	―	2,370,000.00	10,805.55 10,805.5500	256,091,535 256,091,535	7.980000 2049/03/29	4.06
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	2,400,000.00	10,780.46 10,643.9813	258,731,053 255,455,551	5.500000 2049/11/28	4.05
アメリカ	STEP BANK OF AME 490729	社債券	―	2,500,000.00	10,206.61 10,188.0900	255,165,345 254,702,250	8.000000 2049/07/29	4.04
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	2,500,000.00	10,333.52 10,186.7933	258,338,060 254,669,833	6.637000 2049/05/29	4.04
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,950,000.00	12,795.72 12,769.3557	249,516,590 249,002,436	7.781000 2049/06/29	3.95
アメリカ	STEP BANK OF AMER 491229	社債券	―	2,400,000.00	10,355.31 10,252.4087	248,527,650 246,057,810	8.125000 2049/12/29	3.90
アメリカ	STEP BBVA INTL P 490429	社債券	―	2,300,000.00	10,342.45 10,303.8637	237,876,465 236,988,866	5.919000 2049/04/29	3.76
アメリカ	VAR ABN AMRO BK 220913	社債券	―	2,185,000.00	10,802.77 10,734.7479	236,040,555 234,554,242	6.250000 2022/09/13	3.72
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	1,605,000.00	14,394.64 14,176.6442	231,033,972 227,535,140	6.461000 2049/11/29	3.61
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	2,300,000.00	9,879.36 9,827.9050	227,225,280 226,041,815	7.640000 2049/03/29	3.58
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,500,000.00	15,027.17 14,926.1344	225,407,605 223,892,016	8.875000 2049/06/29	3.55
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	1,548,000.00	14,408.53 14,273.6558	223,044,142 220,956,191	5.375000 2021/09/29	3.50
アメリカ	STEP QBE CAP FUN 490629	社債券	―	1,700,000.00	10,638.95 10,608.9404	180,862,307 180,351,987	6.797000 2049/06/29	2.86
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	1,200,000.00	15,011.20 14,851.8082	180,134,414 178,221,698	6.875000 2023/05/29	2.83
ドイツ	STEP HT1FUNDING 490729	社債券	―	1,500,000.00	11,588.11 11,499.0547	173,821,782 172,485,821	6.352000 2049/07/29	2.73
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	1,100,000.00	13,941.61 13,794.3004	153,357,712 151,737,305	6.000000 2049/06/29	2.41
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	900,000.00	14,533.52 14,415.6644	130,801,685 129,740,980	6.750000 2023/01/16	2.06
アメリカ	VAR CLOVERIE PLC 490129	社債券	―	1,000,000.00	11,318.04 11,174.3074	113,180,418 111,743,074	8.250000 2049/01/29	1.77
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	1,000,000.00	10,485.82 10,468.5197	104,858,292 104,685,197	5.250000 2049/03/29	1.66
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	1,000,000.00	10,453.90 10,428.1790	104,539,065 104,281,790	5.922000 2049/04/29	1.65
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	900,000.00	11,381.80 11,153.0250	102,436,245 100,377,225	7.091600 2049/10/29	1.59
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	720,000.00	13,979.41 13,924.0460	100,651,752 100,253,131	5.563000 2049/03/29	1.59
アメリカ	STEP ROYAL BK SCO 491029	社債券	―	900,000.00	11,423.01 11,062.8250	102,807,090 99,565,425	6.990000 2049/10/29	1.58
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	700,000.00	10,431.53 10,367.6988	73,020,737 72,573,891	4.000000 2022/07/12	1.15
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	580,000.00	10,743.80 10,727.5442	62,314,063 62,219,756	9.500000 2022/03/16	0.99
アメリカ	STEP DEUTSCHE POS 490629	社債券	―	400,000.00	11,577.22 11,379.6315	46,308,915 45,518,526	5.983000 2049/06/29	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	89.33
合 計	89.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。