有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	STEP BARCLAYS BK 490629	社債券	―	1,100,000.00	14,488.36 14,552.0288	159,371,985 160,072,317	6.000000 2049/06/29	4.97
アメリカ	VAR ABN AMRO BK 220913	社債券	―	1,385,000.00	11,349.95 11,295.2112	157,196,901 156,438,674	6.250000 2022/09/13	4.85
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,000,000.00	15,584.36 15,538.6335	155,843,678 155,386,335	8.875000 2049/06/29	4.82
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	988,000.00	15,398.85 15,366.0327	152,140,638 151,816,403	5.375000 2021/09/29	4.71
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,100,000.00	13,860.26 13,764.5683	152,462,907 151,410,252	7.781000 2049/06/29	4.70
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	970,000.00	15,499.29 15,498.3517	150,343,203 150,334,011	6.461000 2049/11/29	4.66
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	1,300,000.00	11,584.82 11,554.2896	150,602,670 150,205,764	6.375000 2023/05/02	4.66
イタリア	STEP INTESA SANP 490629	社債券	―	1,100,000.00	13,692.82 13,620.2566	150,621,073 149,822,822	8.047000 2049/06/29	4.65
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,300,000.00	11,529.05 11,438.0000	149,877,728 148,694,000	8.250000 2049/04/29	4.61
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	925,000.00	15,362.25 15,285.0463	142,100,874 141,386,678	6.875000 2023/05/29	4.39
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	1,300,000.00	10,612.00 10,808.0000	137,956,000 140,504,000	7.640000 2049/03/29	4.36
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	1,225,000.00	11,436.32 11,467.0080	140,094,920 140,470,848	4.125000 2023/11/21	4.36
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,200,000.00	11,541.60 11,533.5808	138,499,200 138,402,969	5.500000 2049/11/28	4.29
イギリス	STEP BARCLAYS BK 230116	社債券	―	900,000.00	15,032.15 14,967.2825	135,289,431 134,705,542	6.750000 2023/01/16	4.18
アメリカ	1.75 CITIGROUP 180501	社債券	―	1,100,000.00	11,200.71 11,198.3648	123,207,840 123,182,012	1.750000 2018/05/01	3.82
アメリカ	VAR CLOVERIE PLC 490129	社債券	―	1,000,000.00	11,647.55 11,555.2304	116,475,520 115,552,304	8.250000 2049/01/29	3.58
アメリカ	STEP ROYAL BK SCO 491029	社債券	―	900,000.00	12,740.00 12,740.0000	114,660,000 114,660,000	6.990000 2049/10/29	3.56
アメリカ	6.125 CITIGROUP 180515	社債券	―	750,000.00	11,653.26 11,606.1680	87,399,480 87,046,260	6.125000 2018/05/15	2.70
アメリカ	6.15 GOLDMAN SACH 180401	社債券	―	750,000.00	11,626.16 11,565.5232	87,196,200 86,741,424	6.150000 2018/04/01	2.69
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	700,000.00	11,234.04 11,207.1008	78,638,336 78,449,705	4.000000 2022/07/12	2.43
アメリカ	5.95 GOLDMAN SA 180118	社債券	―	650,000.00	11,477.64 11,456.8384	74,604,712 74,469,449	5.950000 2018/01/18	2.31
アメリカ	2.125 MORGAN STAN 180425	社債券	―	600,000.00	11,237.52 11,237.7888	67,425,120 67,426,732	2.125000 2018/04/25	2.09
アメリカ	2.9 GOLDMAN SACHS 180719	社債券	―	475,000.00	11,335.60 11,325.5520	53,844,145 53,796,372	2.900000 2018/07/19	1.67
アメリカ	2 HSBC BANK 180807	社債券	―	475,000.00	11,232.79 11,230.6992	53,355,769 53,345,820	2.000000 2018/08/07	1.65
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	400,000.00	11,984.00 11,950.6240	47,936,000 47,802,496	8.875000 2038/06/15	1.48
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	300,000.00	11,984.00 11,942.0000	35,952,000 35,826,000	10.000000 2049/04/29	1.11
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	250,000.00	13,324.94 13,228.4508	33,312,350 33,071,127	7.152000 2049/12/29	1.03
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	200,000.00	11,386.48 11,282.1184	22,772,960 22,564,236	5.250000 2049/03/29	0.70
イギリス	VAR CREDIT AGRICO 490629	社債券	―	95,000.00	14,964.61 15,030.8906	14,216,383 14,279,346	5.000000 2049/06/29	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.48
合 計	95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。