欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,990,856 | 83,769,613 |
| 投資信託受益証券 | 6,144,310,665 | 4,827,146,549 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,001 |
| 未収入金 | 28,522,091 | 49,954,477 |
| 未収利息 | 131 | － |
| 流動資産計 | 6,269,833,746 | 4,960,880,640 |
| 資産の部合計 | 6,269,833,746 | 4,960,880,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,178,292 | 17,160,626 |
| 未払解約金 | 28,013,497 | 49,463,261 |
| 未払受託者報酬 | 189,420 | 142,832 |
| 未払委託者報酬 | 6,313,958 | 4,761,026 |
| 未払利息 | － | 140 |
| その他未払費用 | 31,558 | 23,813 |
| 流動負債計 | 55,726,725 | 71,551,698 |
| 負債の部合計 | 55,726,725 | 71,551,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,059,430,842 | 5,720,208,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,323,821 | -830,879,884 |
| （分配準備積立金） | 553,203,698 | 389,770,552 |
| 元本等合計 | 6,214,107,021 | 4,889,328,942 |
| 純資産の部合計 | 6,214,107,021 | 4,889,328,942 |
| 負債・純資産合計 | 6,269,833,746 | 4,960,880,640 |
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