当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/11/13 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2020/11/13 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/11/13 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2020/11/13 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2014年11月18日(設定日)から2024年 8月14日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2020/11/13 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2020/11/13 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年11月18日～2015年 2月16日	―
第2特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月14日	150
第3特定期間	2015年 8月15日～2016年 2月15日	180
第4特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	180
第5特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月14日	180
第6特定期間	2017年 2月15日～2017年 8月14日	180
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月14日	180
第8特定期間	2018年 2月15日～2018年 8月14日	180
第9特定期間	2018年 8月15日～2019年 2月14日	180
第10特定期間	2019年 2月15日～2019年 8月14日	180
第11特定期間	2019年 8月15日～2020年 2月14日	180
第12特定期間	2020年 2月15日～2020年 8月14日	180

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年11月18日～2015年 2月16日―第2特定期間2015年 2月17日～2015年 8月14日150第3特定期間2015年 8月15日～2016年 2月15日180第4特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日180第5特定期間2016年 8月16日～2017年 2月14日180第6特定期間2017年 2月15日～2017年 8月14日180第7特定期間2017年 8月15日～2018年 2月14日180第8特定期間2018年 2月15日～2018年 8月14日180第9特定期間2018年 8月15日～2019年 2月14日180第10特定期間2019年 2月15日～2019年 8月14日180第11特定期間2019年 8月15日～2020年 2月14日180第12特定期間2020年 2月15日～2020年 8月14日180

2020/11/13 9:00

#16 分配方針（連結）

計算期間から第3 計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第4 計算期間以降の毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
イ.分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2020/11/13 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/11/13 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 2月28日	臨時報告書
2020年 5月14日	有価証券届出書
2020年 5月14日	有価証券報告書
2020年 5月28日	臨時報告書

2020/11/13 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年11月18日～2015年 2月16日	9.5
第2特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月14日	7.2
第3特定期間	2015年 8月15日～2016年 2月15日	△22.5
第4特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	△0.9
第5特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月14日	△0.5
第6特定期間	2017年 2月15日～2017年 8月14日	10.1
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月14日	2.9
第8特定期間	2018年 2月15日～2018年 8月14日	3.5
第9特定期間	2018年 8月15日～2019年 2月14日	△4.6
第10特定期間	2019年 2月15日～2019年 8月14日	△9.1
第11特定期間	2019年 8月15日～2020年 2月14日	23.8
第12特定期間	2020年 2月15日～2020年 8月14日	△25.5

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2014年11月18日～2015年 2月16日9.5第2特定期間2015年 2月17日～2015年 8月14日7.2第3特定期間2015年 8月15日～2016年 2月15日△22.5第4特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日△0.9第5特定期間2016年 8月16日～2017年 2月14日△0.5第6特定期間2017年 2月15日～2017年 8月14日10.1第7特定期間2017年 8月15日～2018年 2月14日2.9第8特定期間2018年 2月15日～2018年 8月14日3.5第9特定期間2018年 8月15日～2019年 2月14日△4.6第10特定期間2019年 2月15日～2019年 8月14日△9.1第11特定期間2019年 8月15日～2020年 2月14日23.8第12特定期間2020年 2月15日～2020年 8月14日△25.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2020/11/13 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2020/11/13 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2020/11/13 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2020/11/13 9:00

#23 投資リスク（連結）

リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。2020/11/13 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/11/13 9:00

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2020/11/13 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2020/11/13 9:00

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2020/11/13 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,171,974,328	0.6277	1,363,348,285	0.5981	1,299,057,845	98.07
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,953	1.0020	9,972	1.0020	9,972	0.00

e border="0">国/

2020/11/13 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,299,057,845	98.07
親投資信託受益証券	日本	9,972	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,491,600	1.92
合計(純資産総額)		1,324,559,417	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,299,057,84598.07親投資信託受益証券日本9,9720.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,491,6001.92合計(純資産総額)1,324,559,417100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/13 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2020/11/13 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2020/11/13 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 2019年 8月15日至 2020年 2月14日	第12特定期間自 2020年 2月15日至 2020年 8月14日
営業収益
受取配当金	20,918,223	23,505,616
受取利息	29	81
有価証券売買等損益	448,789,199	△531,078,481
営業収益合計	469,707,451	△507,572,784
営業費用
支払利息	9,124	7,561
受託者報酬	352,449	242,512
委託者報酬	11,748,242	8,083,774
その他費用	58,685	40,406
営業費用合計	12,168,500	8,374,253
営業利益又は営業損失(△)	457,538,951	△515,947,037
経常利益又は経常損失(△)	457,538,951	△515,947,037
当期純利益又は当期純損失(△)	457,538,951	△515,947,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,875,047	△2,850,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△613,466,628	△160,957,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,373,912	35,757,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,373,912	35,757,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,069,729	31,468,669
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,069,729	31,468,669
分配金	43,459,246	39,256,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△160,957,787	△709,021,994

2020/11/13 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2020/11/13 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2020/11/13 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2020/11/13 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/11/13 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2020/11/13 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2020/11/13 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 2月16日)	5,519,391,162	5,519,391,162	10,947	10,947
第2特定期間末	(2015年 8月14日)	9,103,445,666	9,127,009,035	11,590	11,620
第3特定期間末	(2016年 2月15日)	6,214,107,021	6,235,285,313	8,803	8,833
第4特定期間末	(2016年 8月15日)	4,889,328,942	4,906,489,568	8,547	8,577
第5特定期間末	(2017年 2月14日)	3,507,660,339	3,520,297,577	8,327	8,357
第6特定期間末	(2017年 8月14日)	3,423,678,088	3,435,107,885	8,986	9,016
第7特定期間末	(2018年 2月14日)	3,259,994,318	3,270,785,154	9,063	9,093
第8特定期間末	(2018年 8月14日)	2,837,162,093	2,846,415,330	9,198	9,228
第9特定期間末	(2019年 2月14日)	2,419,130,006	2,427,572,800	8,596	8,626
第10特定期間末	(2019年 8月14日)	1,984,296,555	1,992,089,844	7,638	7,668
第11特定期間末	(2020年 2月14日)	2,055,183,067	2,061,831,489	9,274	9,304
第12特定期間末	(2020年 8月14日)	1,458,800,525	1,465,303,992	6,729	6,759
	2019年 9月末日	2,128,831,699	―	8,300	―
	10月末日	2,269,107,306	―	9,015	―
	11月末日	2,223,959,533	―	9,096	―
	12月末日	2,175,794,066	―	9,413	―
	2020年 1月末日	2,065,429,985	―	9,181	―
	2月末日	1,864,509,656	―	8,624	―
	3月末日	1,324,633,258	―	6,113	―
	4月末日	1,400,580,856	―	6,446	―
	5月末日	1,399,773,435	―	6,396	―
	6月末日	1,416,348,653	―	6,442	―
	7月末日	1,409,841,217	―	6,446	―
	8月末日	1,460,321,611	―	6,681	―
	9月末日	1,324,559,417	―	6,085	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2015年 2月16日)5,519,391,1625,519,391,16210,94710,947第2特定期間末(2015年 8月14日)9,103,445,6669,127,009,03511,59011,620第3特定期間末(2016年 2月15日)6,214,107,0216,235,285,3138,8038,833第4特定期間末(2016年 8月15日)4,889,328,9424,906,489,5688,5478,577第5特定期間末(2017年 2月14日)3,507,660,3393,520,297,5778,3278,357第6特定期間末(2017年 8月14日)3,423,678,0883,435,107,8858,9869,016第7特定期間末(2018年 2月14日)3,259,994,3183,270,785,1549,0639,093第8特定期間末(2018年 8月14日)2,837,162,0932,846,415,3309,1989,228第9特定期間末(2019年 2月14日)2,419,130,0062,427,572,8008,5968,626第10特定期間末(2019年 8月14日)1,984,296,5551,992,089,8447,6387,668第11特定期間末(2020年 2月14日)2,055,183,0672,061,831,4899,2749,304第12特定期間末(2020年 8月14日)1,458,800,5251,465,303,9926,7296,7592019年 9月末日2,128,831,699―8,300―10月末日2,269,107,306―9,015―11月末日2,223,959,533―9,096―12月末日2,175,794,066―9,413―2020年 1月末日2,065,429,985―9,181―2月末日1,864,509,656―8,624―3月末日1,324,633,258―6,113―4月末日1,400,580,856―6,446―5月末日1,399,773,435―6,396―6月末日1,416,348,653―6,442―7月末日1,409,841,217―6,446―8月末日1,460,321,611―6,681―9月末日1,324,559,417―6,085―

2020/11/13 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,326,024,623	円
Ⅱ 負債総額	1,465,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,324,559,417	円
Ⅳ 発行済口数	2,176,873,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6085	円
(1万口当たり純資産額)	(6,085	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,326,024,623円Ⅱ 負債総額1,465,206円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,324,559,417円Ⅳ 発行済口数2,176,873,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6085円(1万口当たり純資産額)(6,085円)

2020/11/13 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月15日から翌月14日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月18日から2015年1月14日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/11/13 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2014年11月18日～2015年 2月16日	5,693,956,386	651,890,926	5,042,065,460
第2特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月14日	7,924,028,081	5,111,637,167	7,854,456,374
第3特定期間	2015年 8月15日～2016年 2月15日	1,536,850,242	2,331,875,774	7,059,430,842
第4特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	595,309,578	1,934,531,594	5,720,208,826
第5特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月14日	91,088,023	1,598,884,073	4,212,412,776
第6特定期間	2017年 2月15日～2017年 8月14日	443,395,342	845,875,499	3,809,932,619
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月14日	1,357,149,060	1,570,136,075	3,596,945,604
第8特定期間	2018年 2月15日～2018年 8月14日	131,598,904	644,132,141	3,084,412,367
第9特定期間	2018年 8月15日～2019年 2月14日	98,070,138	368,217,546	2,814,264,959
第10特定期間	2019年 2月15日～2019年 8月14日	76,842,869	293,344,645	2,597,763,183
第11特定期間	2019年 8月15日～2020年 2月14日	67,536,092	449,158,421	2,216,140,854
第12特定期間	2020年 2月15日～2020年 8月14日	102,629,841	150,948,176	2,167,822,519

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2014年11月18日～2015年 2月16日5,693,956,386651,890,9265,042,065,460第2特定期間2015年 2月17日～2015年 8月14日7,924,028,0815,111,637,1677,854,456,374第3特定期間2015年 8月15日～2016年 2月15日1,536,850,2422,331,875,7747,059,430,842第4特定期間2016年 2月16日～2016年 8月15日595,309,5781,934,531,5945,720,208,826第5特定期間2016年 8月16日～2017年 2月14日91,088,0231,598,884,0734,212,412,776第6特定期間2017年 2月15日～2017年 8月14日443,395,342845,875,4993,809,932,619第7特定期間2017年 8月15日～2018年 2月14日1,357,149,0601,570,136,0753,596,945,604第8特定期間2018年 2月15日～2018年 8月14日131,598,904644,132,1413,084,412,367第9特定期間2018年 8月15日～2019年 2月14日98,070,138368,217,5462,814,264,959第10特定期間2019年 2月15日～2019年 8月14日76,842,869293,344,6452,597,763,183第11特定期間2019年 8月15日～2020年 2月14日67,536,092449,158,4212,216,140,854第12特定期間2020年 2月15日～2020年 8月14日102,629,841150,948,1762,167,822,519e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2020/11/13 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2020/11/13 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2020/11/13 9:00

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2020/11/13 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2020/11/13 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2020年9月30日現在の状況について記載してあります。

2020/11/13 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/11/13 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2020/11/13 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	487,818,843,779	円
Ⅱ 負債総額	1,127,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,817,716,199	円
Ⅳ 発行済口数	486,854,363,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額487,818,843,779円Ⅱ 負債総額1,127,580円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)487,817,716,199円Ⅳ 発行済口数486,854,363,774口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,020円)

2020/11/13 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 8月14日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	478,463,546,015
流動資産合計	478,463,546,015
資産合計	478,463,546,015
負債の部
流動負債
未払解約金	5,367,339,327
未払利息	520,017
流動負債合計	5,367,859,344
負債合計	5,367,859,344
純資産の部
元本等
元本	472,120,747,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	974,938,800
元本等合計	473,095,686,671
純資産合計	473,095,686,671
負債純資産合計	478,463,546,015

注記表

2020/11/13 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,817,716,199	100.00
合計(純資産総額)		487,817,716,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―487,817,716,199100.00合計(純資産総額)487,817,716,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/11/13 9:00