- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,024,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,465,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,559,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,176,873,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,085 | 円) |
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,024,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,465,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,559,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,176,873,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6085 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,085 | 円) |
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