- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,079,086,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,705,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,064,381,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,365,069,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9311 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,311 | 円) |
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,079,086,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,705,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,064,381,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,365,069,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9311 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,311 | 円) |
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