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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

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【提出】: 2015/11/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,549,508,198	円
Ⅱ 負債総額	10,602,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,538,906,000	円
Ⅳ 発行済口数	7,200,741,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470	円
(1万口当たり純資産額)	(10,470	円)

開示資料

決算

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